Gestão Financeira

Total de Entradas

R$ 241.200,00

Total de Saídas

R$ 14.024.466,68

Saldo Atual

R$ -13.783.266,68

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Últimas Entradas
  • Casa Matheus - R$ 150.000,00
  • Aporte Proprio - R$ 91.200,00

Total Entradas: R$ 241.200,00

Últimas Saídas
Data de Vencimento Descrição Valor Status
20/07/2024 Retifica Ubi de Motores R$ 5.253,00 Pendente
29/07/2024 Ret ubi R$ 421,84 Pago
09/08/2024 Agriparts R$ 1.023,76 Pendente
20/08/2024 Mqnelson R$ 39.535,76 Pago
29/08/2024 Agriparts R$ 2.556,71 Pago
09/09/2024 Agriparts Peças Agricolas R$ 1.023,76 Pago
27/09/2024 Agriparts R$ 2.256,70 Pago
01/10/2024 Marao Borracheiro R$ 1.862,00 Pago
02/10/2024 ACDC Baterias R$ 5.472,70 Pendente
02/10/2024 ACDC Baterias R$ 2.070,00 Pago
02/10/2024 Madeira Juros Berto Mossin R$ 55.000,00 Pendente
04/10/2024 New Holand R$ 1.066,00 Pendente
07/10/2024 ACDC Baterias R$ 512,00 Pendente
10/10/2024 Serv Peças R$ 731,40 Pago
14/10/2024 ACDC Baterias R$ 1.615,00 Pago
22/10/2024 Petroleom Lubrificante R$ 556,05 Pago
22/10/2024 Arrendamento Zé Carreiro R$ 39.000,00 Pago
27/10/2024 CEmig Casa Matheus R$ 628,45 Pendente
27/10/2024 Cemig Divino Pai Eterno R$ 51,92 Pendente
30/10/2024 Posto Santo Antonio R$ 1.794,65 Pago
30/10/2024 Posto Santo Antonio R$ 4.928,49 Pago
01/11/2024 Borracharia Marao R$ 1.750,00 Pendente
01/11/2024 Ailton Expressinho R$ 640,00 Pago
01/11/2024 Agriparts Comercio de Peças R$ 2.500,00 Pendente
01/11/2024 Agriparts Peças Equipamentos R$ 1.023,76 Pago
03/11/2024 Agriparts Peças para Equipamentos R$ 2.500,00 Pendente
04/11/2024 AcDc Baterias R$ 349,00 Pendente
04/11/2024 Acdc Bateria R$ 3.601,40 Pendente
05/11/2024 Terra Verde R$ 1.040,00 Pendente
05/11/2024 Terra Verde Auto Peças R$ 1.040,00 Pendente
05/11/2024 Petroleum R$ 556,05 Pago
06/11/2024 Renutre R$ 620,00 Pago
07/11/2024 Leal Peças R$ 2.490,00 Pendente
10/11/2024 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
10/11/2024 Contabilidade R$ 2.144,40 Pago
10/11/2024 Servipeças R$ 731,40 Pago
14/11/2024 ACDC Baterias R$ 1.018,30 Pago
15/11/2024 Servipeças R$ 583,00 Pago
15/11/2024 Terra Verde R$ 3.010,35 Pendente
15/11/2024 Torneio - Serviço Valmet R$ 1.180,00 Pago
15/11/2024 Terra Verde Auto Peças R$ 3.010,00 Pago
15/11/2024 Posto Sto Antonio R$ 3.345,88 Pago
15/11/2024 Posto Santo Antonio R$ 3.529,85 Pago
15/11/2024 Posto Sato Antonio R$ 4.593,43 Pendente
15/11/2024 Posto Santo Antonio R$ 4.232,55 Pago
18/11/2024 Petroleu BASE R$ 13.932,00 Pendente
18/11/2024 Petroleu BASE R$ 13.932,00 Pago
18/11/2024 Petroleo Rio Branco R$ 27.590,00 Pago
18/11/2024 Petroleo Base R$ 27.590,00 Pago
19/11/2024 Petroleum R$ 556,04 Pago
20/11/2024 Emporio Raçoes R$ 425,00 Pago
21/11/2024 MSP PNEUS R$ 2.000,00 Pendente
22/11/2024 Despachante Transferencia Mobi R$ 400,00 Pendente
22/11/2024 Oficina maquinas R$ 8.190,00 Pendente
22/11/2024 Uberol R$ 600,00 Pago
25/11/2024 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 316.943,00 Pendente
26/11/2024 Oficina de Carro Atila Saveiro R$ 750,00 Pago
26/11/2024 RM R$ 14.100,00 Pendente
26/11/2024 O Mundo das Camaras R$ 500,00 Pago
27/11/2024 Esfera Ferragens Peças Tratores R$ 866,00 Pago
27/11/2024 Cemig Divino Pai Eterno R$ 25,79 Pendente
27/11/2024 Cemig Casa Matheus R$ 328,74 Pago
28/11/2024 Hidraulica Universal R$ 111,91 Pago
28/11/2024 Silas Mecanico R$ 7.000,00 Pago
28/11/2024 Thiago R$ 840,00 Pago
28/11/2024 Hidraulica Universal R$ 584,76 Pago
28/11/2024 Petroleum R$ 281,16 Pago
28/11/2024 Roberto Bianchinni R$ 4.000,00 Pago
28/11/2024 Pintor R$ 3.000,00 Pago
28/11/2024 Pablo R$ 940,00 Pago
28/11/2024 Uilsinho Oficina caminhao Mercedes R$ 5.500,00 Pago
28/11/2024 Saul Polifertil R$ 5.000,00 Pago
28/11/2024 Cleitinho Oficina R$ 2.000,00 Pago
29/11/2024 New Holand R$ 1.066,66 Pago
29/11/2024 Terra Agricola R$ 2.465,30 Pago
29/11/2024 Terra Agricola R$ 825,00 Pago
30/11/2024 Terra Verde R$ 3.010,35 Pago
30/11/2024 Posto Santo Antonio R$ 3.345,88 Pendente
30/11/2024 RM R$ 8.000,00 Pago
30/11/2024 Catador de Pedra R$ 3.600,00 Pago
30/11/2024 Posto Sto Atonio R$ 4.593,43 Pendente
30/11/2024 Padaria Pedro Carajá R$ 972,00 Pago
01/12/2024 Maqnelson R$ 364,48 Pago
01/12/2024 Marao Borracheiro R$ 1.534,00 Pendente
01/12/2024 RM R$ 2.700,00 Pendente
02/12/2024 Isabel Irmã R$ 20.000,00 Pendente
02/12/2024 G. MARCUSSO R$ 250.000,00 Pago
02/12/2024 F.LOCAL R$ 205.000,00 Pago
03/12/2024 Stara R$ 1.911,74 Pendente
03/12/2024 Conta Paga pela chave pix 41665522000190Decinho R$ 1.448,34 Pago
03/12/2024 Maqnelson R$ 704,38 Pago
03/12/2024 Stara R$ 4.827,50 Pago
03/12/2024 Stara R$ 3.375,56 Pendente
03/12/2024 Stara R$ 1.954,88 Pendente
04/12/2024 Maqnelson R$ 190,73 Pago
05/12/2024 Marmitas R$ 340,00 Pago
05/12/2024 Cafe Marques da Costa R$ 215,00 Pago
06/12/2024 Terra Agricola R$ 1.376,00 Pendente
08/12/2024 Acordo Advogado Terras Jorge R$ 5.000,00 Pendente
09/12/2024 Petroleo Rio Branco R$ 27.590,00 Pago
10/12/2024 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pago
11/12/2024 Mqnelson R$ 2.977,20 Pago
12/12/2024 RM R$ 500.000,00 Pendente
12/12/2024 petroleum R$ 281,16 Pendente
14/12/2024 Terra agricola R$ 3.548,25 Pendente
15/12/2024 Terra Verde R$ 2.239,70 Pago
15/12/2024 Terra Verde R$ 2.065,83 Pendente
15/12/2024 Terra Verde R$ 2.065,83 Pendente
16/12/2024 Hidraulica Universal R$ 4.825,50 Pendente
16/12/2024 Hidraulica Universal R$ 4.825,50 Pendente
17/12/2024 Leo Agropeças R$ 101,00 Pendente
17/12/2024 GANSO R$ 50.000,00 Pago
18/12/2024 O Mundo ds Camaras R$ 550,00 Pendente
19/12/2024 MSP Pneus R$ 2.000,00 Pendente
20/12/2024 Terra Agricola R$ 494,80 Pendente
22/12/2024 Uberol R$ 600,00 Pendente
23/12/2024 Terra Agricola R$ 363,50 Pendente
23/12/2024 Casa do pintor R$ 618,30 Pendente
24/12/2024 O Mundo das Camaras R$ 500,00 Pago
26/12/2024 Petroleum R$ 281,15 Pago
26/12/2024 Zandonaide R$ 230,00 Pendente
27/12/2024 Hidraulica Universal R$ 544,00 Pendente
29/12/2024 Stara R$ 642,53 Pendente
29/12/2024 Stara R$ 952,50 Pendente
30/12/2024 RM R$ 300.000,00 Pendente
30/12/2024 ACDC R$ 542,00 Pendente
30/12/2024 RM R$ 170.000,00 Pendente
01/01/2025 Marao Borracharia R$ 300,00 Pendente
01/01/2025 Oficina PB Engate do guincho da pa carregadeira R$ 2.531,50 Pendente
01/01/2025 RM R$ 150.000,00 Pendente
03/01/2025 Stara R$ 3.375,56 Pendente
03/01/2025 stara R$ 1.954,88 Pendente
03/01/2025 Stara R$ 4.827,50 Pendente
10/01/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
17/01/2025 O Mundo ds Camaras R$ 550,00 Pendente
20/01/2025 Maqnelson R$ 9.635,33 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 173.795,81 Pendente
30/01/2025 Parcela do Pulverizador R$ 100.000,00 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 164.073,97 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 574.396,17 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 574.396,17 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 173.795,81 Pendente
30/01/2025 ADVRM R$ 164.073,96 Pendente
03/02/2025 Maqnelson R$ 5.699,63 Pendente
10/02/2025 Aporte Banco BB R$ 1.626.551,12 Pendente
10/03/2025 Maqnelson R$ 16.295,36 Pendente
10/03/2025 Aporte Banco BB R$ 239.745,42 Pendente
20/03/2025 Maqnelson R$ 87.615,00 Pendente
31/03/2025 Maqnelson R$ 12.538,20 Pago
10/04/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
10/04/2025 Titulo Coopercana Prorrogado R$ 51.420,00 Pendente
20/04/2025 Fortebio R$ 1.360,00 Pendente
20/04/2025 Fortebio R$ 8.580,00 Pendente
20/04/2025 Fortebio R$ 8.500,00 Pendente
20/04/2025 Fortebio R$ 12.600,00 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 15.459,20 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 186.150,00 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 28.000,00 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 7.900,00 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 15.459,20 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.625,40 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.612,40 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 7.900,00 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 28.000,00 Pendente
30/04/2025 Parcela do Pulverizador R$ 450.000,00 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.659,20 Pendente
30/04/2025 Campofert Produtos Agricolas R$ 77.459,20 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.633,20 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.706,00 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.734,60 Pendente
30/04/2025 Cazanaga Mineraçao R$ 4.747,60 Pendente
30/04/2025 Parcela Pulverizador R$ 450.000,00 Pendente
30/04/2025 Aporte PDMP R$ 507.000,00 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.682,60 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.529,20 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.550,00 Pendente
30/04/2025 Cazanga Mineraçao R$ 4.693,00 Pendente
01/05/2025 Sinova Soluções Agricolas R$ 957.658,25 Pendente
10/05/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pago
15/05/2025 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 441.000,00 Pago
20/05/2025 Maqnelson R$ 87.615,00 Pendente
26/05/2025 Adubador Akura Kuhm R$ 272.736,00 Pendente
10/06/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
10/07/2025 Aporte Banco ( Sicoob Ch ) R$ 1.500.000,00 Pendente
10/07/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pago
22/07/2025 Maqnelson R$ 30.464,24 Pendente
10/08/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
10/09/2025 Aporte Banco BB R$ 156.537,77 Pendente
10/09/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pago
16/09/2025 Adubador Akura Kuhm R$ 257.776,00 Pendente
25/09/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pago
10/11/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
11/11/2025 Parcela Pulverizador john deere R$ 77.246,00 Pendente
10/12/2025 Aporte Banco BB R$ 8.422,92 Pendente
26/12/2025 Maquinelson (negociação) R$ 38.249,00 Pendente
30/08/2026 Parcela Pulverizador R$ 450.000,00 Pendente
16/09/2026 Adubador Akura Kuhm R$ 257.770,00 Pendente
17/07/2027 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 441.000,00 Pendente
16/09/2027 Adubador Akura Kuhm R$ 257.770,00 Pendente
15/05/2028 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 378.885,00 Pendente
15/05/2028 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 378.885,00 Pendente
16/09/2028 Adubador Akura Kuhm R$ 257.770,00 Pendente
15/05/2029 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 358.389,00 Pendente
15/05/2030 Parcela Colhedeira CASE 6150 R$ 337.666,00 Pendente

Total Saídas Pendentes (Geral): R$ 14.024.466,68

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